國信證券此前發(fā)布研報指出，鋼鐵煤炭等行業(yè)供給側改革效果顯著，今年政策有望向其他產(chǎn)能過剩行業(yè)擴散。水泥方面，首選具備國企改革屬性的冀東水泥(12.91 -1.00%,買入)。
水泥概念股：
塔牌集團：在廣東水泥市場占有率較高。
海螺水泥：是中國水泥行業(yè)領先企業(yè)。目前，公司部分地區(qū)需求已逐步提升，報價也有所上漲。據(jù)機構調(diào)研，公司預計2016年銷量規(guī)模保持10%左右的增長，其中二季度銷量規(guī)模預計在6800至7000萬噸。此外，公司海外業(yè)務目前穩(wěn)步推進，去年海外銷售金額及占比均有所增加。
華新水泥：是華中地區(qū)水泥龍頭。最新數(shù)據(jù)顯示，公司在湖南地區(qū)部分產(chǎn)品價格已有所提升。華新水泥此前預告稱，今年上半年凈利潤同比降幅在90%至95%之間，但相較一季度1.36億元的虧損，公司二季度情況已明顯改善。此外，公司海外業(yè)務發(fā)展迅速，積極加快布局。其中塔吉克斯坦丹加拉50萬噸/年的水泥粉磨站項目已開工建設，公司預計今年四季度實現(xiàn)投產(chǎn)運營。
祁連山：是中國中材集團有限公司所屬H股上市公司中國中材股份有限公司的控股子公司、國家重點支持的12戶全國性水泥企業(yè)(集團)之一，是甘青地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)集團、西北地區(qū)特種水泥制造商。水泥出廠價每噸提價50元，目前噸價在360元至380元。青海地區(qū)漲幅稍小，去庫存化明顯。
四川雙馬：是目前中國西南地區(qū)規(guī)模最大、效益最好的水泥生產(chǎn)企業(yè)，是一個集水泥制造、水泥制品、包裝制品、水力發(fā)電、新型建材和物資倉儲于一體的綜合性企業(yè)。