【水泥人網】主要價格變化

水泥價格在淡季保持低迷,上海和杭州水泥價格下跌20-30元/噸。最近的大雨導致華南市場也形勢惡化,廣州、南寧和海口水泥價格大幅下跌20-40元/噸。在8月份之前需求可能仍處于季節(jié)性低迷時期,因此我們認為近期內水泥價格不太可能回升。

公司中報業(yè)績不佳的影響

正如我們在上周指出的那樣,股價受到中報業(yè)績不佳的打壓,盡管市場對業(yè)績疲弱應該早有預料。最近數家公司公布盈利預警之后,我們認為目前下行風險基本已釋放。

意外降息

中國人民銀行上周意外宣布降息,我們認為這是政府下定決心防止經濟惡化的信號,未來可能進一步放松政策或出臺刺激措施。

個股選擇

上周我們去了香港和新加坡,我們發(fā)現(xiàn)那里的投資者因擔心需求前景,依然比較謹慎地看待水泥行業(yè)。但是,由于政策松綁預期,我們的態(tài)度變得稍微樂觀一些了。我們的首選股是江西水泥和海螺水泥(A股和H股)。